原油交易提醒：俄主动减产或有助于国际油价筑底，美油有望攻克80关口

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　　2月13日(周一)亚市盘初，美油交投于79.24美元/桶附近;油价上周五上涨近3%，受益于在西方对俄罗斯的原油和燃料实施价格上限后，俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量。

　　影响油价利多因素

　　【俄罗斯炮轰乌克兰各地电力设施，并在东部战区取得进展】

　　俄罗斯导弹上周五击中乌克兰各地的电力设施，乌总统泽连斯基结束对西方国家的访问，乌官员表示，俄正在东部展开新一轮等待已久的攻势。

　　乌克兰空军表示，已经击落71枚俄罗斯导弹中的61枚。但乌能源部长German Galushchenko表示，俄用导弹和无人机袭击了六个地区的电力设施，导致乌大部分地区断电。

　　俄罗斯已多次袭击远离前线的民用基础设施，导致数百万乌克兰人在隆冬时节连续数天没有电、暖气或水。

　　乌克兰在外交或战场取得进展后，俄罗斯往往以炮击回应。这一次，泽连斯基刚刚结束对欧洲盟友的访问，但欧洲领导人并未对其提出的提供战斗机的要求作出公开承诺。

　　泽连斯基表示：“伦敦、巴黎、布鲁塞尔--过去几天我在所有地方都谈到了如何让我们的士兵更加强大。我们收到了良好的信号。这涉及到远程导弹和坦克，以及我们合作的下一个层次--战斗机。”

　　乌克兰总理什梅加尔表示，乌失去了44%的核能发电和75%的火力发电能力。美国国务院副发言人表示：“这是蓄意针对乌克兰人冬季赖以生存的基础设施的攻击。俄罗斯否认以平民为目标，并称其攻击的设施支持基辅的战争努力。”

　　【俄主动减产或有助于国际油价筑底】

　　俄罗斯10日宣布从3月起将原油日产量削减50万桶，约为俄目前日均原油产量的5%。消息传来，国际油价旋即走高。分析人士预计，国际油价或将形成更为坚实的底部。

　　俄罗斯副总理诺瓦克当天表示，俄罗斯决定不向直接或间接支持对俄石油限价的经济体出售石油，因此决定减产。俄下一步将根据市场情况调整原油产量。

　　分析人士认为，俄罗斯此次主动减产一方面是为了应对西方国家制裁，另一方面也是希望改变被迫提供大幅油价折扣的局面。

　　美国维兰德拉能源公司首席财务官马尼什·拉杰说，俄罗斯减产并不是由于俄不能在市场上销售石油产品，而是要释放其愿意降低产量而非降价的信号。

　　分析人士认为，俄罗斯此次宣布减产将显著改变市场预期，加上天气回暖后北半球石油需求出现季节性升高，以及美国重新增加战略原油储备等，油价下行压力进一步减轻，有助于形成比较坚实的底部。

　　石油输出国组织(OPEC)秘书长盖斯周日表示，OPEC预计今年石油需求将超过疫情前的水平，达到近1.02亿桶/日。预计到2025年需求将进一步升至1.1亿桶/日。

　　【乌总统批准对与俄罗斯有关的约两百名个人实施制裁】

　　当地时间12日，乌克兰总统泽连斯基批准了乌克兰国家安全和国防委员会的决定，对约两百名与俄罗斯有关的个人实施制裁。

　　制裁名单中包括俄罗斯国家原子能电力公司负责人安德烈·彼得罗夫、俄罗斯总统助理乌沙科夫等199名俄罗斯公民和1名乌克兰公民 ：扎波罗热核电站副总工程师切尔尼丘克。

　　影响油价利空因素

　　【俄罗斯起草法案对石油出口折扣设置上限】

　　俄罗斯国家杜马在周六晚些时候提出了一项法案，规定了俄罗斯石油出口的折扣。根据提议的法案，4月份俄罗斯石油价格对布伦特原油的折扣将限制在每桶34美元，5月份降至31美元，6月份降至28美元，7月份降至25美元。

　　【沙特阿美将在3月向至少四家亚洲炼厂按合同全额供应原油】

　　几名知情消息人士上周五表示，沙特阿拉伯国家石油公司已经告知至少四家北亚客户，他们将在3月收到按照合同全额供应的原油。

　　世界最大石油出口国沙特阿拉伯意外调高其旗舰产品阿拉伯轻质原油(Arab Light)3月官方售价(OSP)，因为憧憬需求回升，特别是在中国政府放弃疫情清零策略后，寄望来自中国的需求回升。

　　【高盛将2023年布伦特原油价格预测下调至92美元/桶】

　　高盛降低了今明两年的油价预测，但仍预计到12月油价将逐步升至每桶100美元。

　　高盛将布伦特2023年的价格预测从98美元/桶降至92美元/桶，将2024年的价格预测从105美元/桶降至100美元/桶。

　　该银行在报告中表示，在需求方面，欧洲、美国和亚洲(不包括中国)的下调抵消了中国的大部分调升。高盛还提高了2023年和2024年的全球供应预测，其中俄罗斯、哈萨克斯坦和美国的上调最为明显。

　　该行指出，今年中国的需求增加110万桶/日，应该会在6月份推动石油市场回到供不应求。

　　【美股纳斯达克指数收跌，因美债收益率上升】

　　美国股市纳斯达克指数上周五收盘下跌，原因是在美债收益率指向利率会升至更高水平后，巨型成长股承压，而且网约车公司Lyft的股价在发布低迷获利预估后暴跌。

　　指标10年期美债收益率升至逾一个月最高，周四进行的30年期国债标售需求疲软。

　　CFRA Research的首席投资策略师Sam Stovall说，“投资者想知道，债券市场在告诉我们哪些经济指标没有告诉我们的信息，债券收益率上升将对高增长的科技公司产生更不利的影响。”

　　但由于俄罗斯计划削减原油供应，油价攀升，能源股出现反弹，帮助推高了道指和标普500指数。

　　纳斯达克指数今年以来首次出现周度下跌，跌幅为2.41%，而标普500指数本周收跌1.11%，道指下跌0.17%，本周由美联储官员的鹰派评论和超过一半的标普500指数成分股的季报主导。

　　1月股市表现出色。然而，本月强劲的就业数据和美联储主席鲍威尔的评论激起了人们对利率可能需要攀升到何种水平的担忧。

　　资产管理公司180 Degree Capital的首席执行官Kevin Rendino说，“过去几天的情况是，每隔一天就有一位美联储决策者发出鹰派论调，”涵盖大量大盘成长股的罗素1000成长指数下跌0.33%。

　　Lyft Inc暴跌36.44%，因该公司降低了价格，引起了人们对它落后于更大的竞争对手优步(Uber)的担忧。优步股价也下跌了4.43%。

　　标普500指数的11个主要板块中，大多数板块小涨。由于俄罗斯计划削减原油供应，油价攀升，能源板块跳涨3.92%，而非必需消费品类股1.22%。根据路孚特的数据，超过一半的标普500指数成份股公司已经公布了财报，其中69%的获利超出预期。密西根大学公布的初步数据显示，2月美国消费者信心按月进一步改善，但家庭预计未来12个月内通胀率将持续走高。

　　在上周美国股市因强劲的就业数据而受到冲击后，投资者正在等待本周的1月消费者通胀数据，以看清美联储的加息路径。

　　【美联储3月加息25个基点的概率为90.8%】

　　2月13日讯，据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为9.2%;到5月累计加息25个基点的概率为22.0%，累计加息50个基点的概率为71.0%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为7.0%。

　　总体来看，尽管沙特阿美将在3月向亚洲炼厂按合同全额供应原油，但俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量，或将在中期主导油价走向，加之天气回暖后北半球石油需求出现季节性升高，以及美国重新增加战略原油储备等，油价下行风险减轻，有望重回80美元/桶上方。

　　北京时间8:24，美原油现报79.24美元/桶。

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