原油交易提醒：风向变了！经济衰退担忧缓解，油价攀升超2%，关注EIA月报

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　　5月9日(周二)亚市盘初，美原油交投于72.84美元/桶附近;油价周一上涨超2%，对美国经济衰退的担忧有所缓解，且一些交易商认为，需求担忧导致的油价三周连跌有些过头了，日本将新冠定位下调，加拿大阿尔伯塔省遭遇野火迫使能源生产商关闭部分石油产能，也提振了油价。

　　影响油价利多因素

　　【加拿大阿尔伯塔省遭遇野火迫使能源生产商关闭部分石油产能】

　　加拿大阿尔伯塔省在周末宣布进入紧急状态，以应对野火，这场野火导致近3万人流离失所，并迫使能源生产商关闭至少相当于18.5万桶/日的石油产能，约占加拿大整体产量的2%。这也给油价带去支撑。高盛分析师周六表示，对近期需求和供应增加的担忧“被夸大了”。

　　【银行业压力并未对美国民众消费情绪造成严重影响】

　　纽约联储在其4月消费者预期调查中表示，美国消费者4月表示，他们预计一年后的通胀会略微降低，报告还显示，3月开始出现的银行业压力并未对美国民众的情绪造成严重影响。受访者预计一年后通胀为4.4%，低于3月调查时预计的4.7%。预计三年后通胀为2.9%，3月调查时预计为2.8%。预计五年后通胀为2.6%，3月调查时预计为2.5%。旧金山联储发布的研究报告显示，与新冠大流行之前相比，美国家庭仍拥有大约5000亿美元的额外储蓄，这可能在今年余下时候支持消费者支出。

　　渣打集团行政总裁温拓思表示，他认为美国不太可能出现大的衰退，尽管有可能出现一段时间的负增长。“我认为这不是美国经济大规模下滑的问题，我认为那是非常、非常不可能的，”温拓思在迪拜的会议上表示，并补充说美国经济“极其强劲”。

　　【麦格理：OPEC+减产和炼厂维护结束将利好油价】

　　Vikas Dwivedi等麦格理集团策略师的一份报告中表示，异常长的炼油厂维护期结束以及欧佩克+原油供应减少，应该会支撑油价到第三季度。供求态势收紧对价格影响在5-10美元/桶。OPEC+减产以及自3月25日来伊拉克对土耳其杰伊汉港输油中断均利好含硫原油。分析师们还表示，随着对美国等地区经济的担忧成为焦点，第三季度的供应紧张应该在第四季度缓解。

　　【日本5月8日起将新冠定位下调至与季节性流感同类】

　　据日媒报道，5月8日起，日本将新冠病毒传染病在《感染症法》的定位下调至与季节性流感相同的“5类”，政府对策总部也将取消。

　　据日本共同社报道，新冠定位下调后，日本政府将不再一律要求采取防疫措施，而是由个人和各单位自行判断。

　　具体来说，防疫措施将从行政部门依法要求和干预的机制，变为基本上由个人自主应对的方式。日本政府废除基本的应对方针，对不同行业的指导方针也将取消，交由各单位进行判断。

　　影响油价利空因素

　　【美股市接近持平，等待美国关键通胀数据发布】

　　美国股市周一在上周五强劲反弹后稍作喘息，投资者将注意力转向将于本周晚些时候公布的关键通胀数据。盘中大部分时间，股市都在挣扎着寻找方向，消化泰森食品(Tyson Foods)和康泰伦特(Catalent)令人失望的盈利以及地区性银行股稍纵即逝的反弹。

　　药品合同制造商康泰伦特大跌25.74%，之前该公司预计2023年的营收和核心利润将会下降，泰森食品重挫16.41%，因第二季度意外亏损且下调年度收入预测。地区性银行股的反弹到中午已经失去动能，KBW地区银行指数<.KRX>下跌2.82%，上周五曾创下七周以来最佳单日表现。

　　股市在上周五反弹后，正在努力寻找更明确的方向，当天美国公布的就业数据表明劳动力市场具有韧性。Anson Funds的投资组合经理Moez Kassam表示：“每当看到一个大涨的日子，人们就需要更多好消息来保持市场连续上行。”

　　本周的焦点将是劳工部周三公布的通胀数据，预计将显示，消费者物价指数(CPI)在3月上涨0.1%之后，4月可能攀升0.4%。生产者物价、周度请领失业金报告和消费者信心数据都将在本周发布。

　　本周的数据应该帮助投资者衡量美联储激进的紧缩周期，包括上周最新宣布加息25个基点是否正在帮助抑制通胀，以及对滞胀的担忧是否有根据。

　　Wedbush Securities股票交易总经理Michael James表示：“整体情况是，通胀将在更长时间内保持较高水平，而且我们正在走向衰退。到底是硬着陆还是软着陆，还有待观察，但在有东西可以推翻这种大局论之前，整个市场将陷于区间内。”

　　地区性银行股的反弹被证明是短暂的，PacWest Bancorp在大幅削减其季度股息以增加资本后，一度飙升约30%，随后涨幅缩小至3.65%。在上周的大部分时间里，地区性银行股因与第一共和银行倒闭有关的担忧而下跌。

　　BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示：“我们今天看到中型市场银行股有所企稳，因为人们意识到价格走势不符合基本面的实际情况。”

　　伯克希尔哈撒韦的B类股票上涨0.70%，此前该公司公布第一季度获利355亿美元，受助于苹果等股票上涨。

　　【美联储调查：银行纷纷收紧信贷条件，企业和消费者贷款需求下降】

　　美联储对银行信贷专员的调查显示，美国企业和家庭的信贷状况在今年头几个月继续收紧，但这一结果似乎体现了美联储货币紧缩政策的累积影响，而不是3月硅谷银行倒闭后一些人担心的那种断崖式信贷下降。该调查显示，46.0%的银行收紧了针对大中型企业的一类关键商业贷款的信贷条件。在1月的上一次调查中，这一比例为44.8%。银行报告称，与三个月前相比，各种规模的企业信贷需求都有所减少。

　　【美联储6月加息25个基点的概率升至23.4%】

　　据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为76.6%，加息25个基点的概率为23.4%;到7月维持利率在当前水平的概率为54.2%，累计降息25个基点的概率为32.3%，累计加息25个基点的概率为13.6%。

　　总体来看，经济衰退担忧有所缓解提振油价上行，加拿大阿尔伯塔省遭遇野火迫使能源生产商关闭部分石油产能，为多头助力，日本下调新冠定位，市场情绪乐观，诸多利多因素下，油价短线有望剑指75美元/桶，日内交易关注EIA月度短期能源展望报告。

　　北京时间8:16，美原油现报72.86美元/桶。

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