原油交易提醒：油价下跌逾1%，需求担忧盖过了地缘政治紧张局势影响

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油价周二收低逾1%，对全球需求的担忧抵消了以色列-哈马斯冲突对油价的支撑。

布伦特原油期货周二收跌1.22美元，或1.5%，报每桶82.34美元。周二，布特原油的六个月价差创下10月份以来最高，这是市场供应趋紧的一个迹象。

周二到期的3月交割的美国原油期货结算价下跌1.01美元，或1.3%，报每桶78.18美元。交投更活跃的4月合约下跌1.30美元，或1.4%，报每桶77.04美元，盘中最低触及曾触及76.80美元/桶，为近三个交易日新低。美国原油期货周一因美国公众假期没有结算。

美国原油期货现货合约较次月合约升水扩大了一倍多，最高达到每桶1.71美元，为约四个月来最阔。这鼓励能源公司出售现货合约，而不是花钱存储石油，以便在未来几个月交割。

IG市场分析师Tony Sycamore在一份报告中说，“需求担忧抵消了中东地缘政治紧张局势持续带来的影响”。

需要提醒的是，因周一美国总统日假期，原定于每周三凌晨的API原油库存系列数据本周将于周四凌晨公布，将于每周三晚间公布的EIA数据本周将于周五凌晨零点公布。

【市场消息分析】

2023年，原油市场最初预计全球产量将大幅削减需求，从而严重限制供应并导致原油价格飙升。但主要需求市场的增长滞后，让市场对供应彻底崩溃的预期由于石油输出国组织（OPEC）以外国家的石油产量创纪录，人们再次担心供应过剩加剧。

OPEC削减原油产量的努力遇到了非OPEC国家增产的硬壁，特别是美国，美国在11月份产量达到创纪录水平，并继续巩固自己作为全球最大单一石油生产国的地位。亚洲大国的增长数据继续低于预期，而亚洲大国原油需求的不稳定导致能源市场的供应量远高于预期。

IG市场分析师Tony Sycamore在一份报告中表示，原油市场在“美国周一假期期间的平静交易中小幅走低”，这是因为需求担忧抵消了持续的中东地缘政治紧张局势。

亚洲大国宣布了有史以来最大规模的基准抵押贷款利率下调，这是自2019年引入参考利率以来的最大幅度，远远超过分析师的预期。

“原油市场没有做出更积极的反应，这表明亚洲大国石油需求问题的严重性。”Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff表示。

国际能源署（IEA）上周的一份报告下调了2024年的石油需求增长预测，比产油国组织OPEC的展望少了近100万桶/日。

国际能源署估计，今年全球石油需求将增长122万桶/日。OPEC的增长预测为225万桶/日。而OPEC预计石油使用量将在未来二十年内继续增长。

分析师表示，由于季节性维护和计划外停产，美国炼油厂的运行水平疲软，但冬季天气转暖可能会促使炼油商提高费率。

“鉴于今年的天气不确定性，不应排除更大的增长，”伊利诺伊州加利纳的Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch说。

美国石油协会 (API) 本周将于周四凌晨每周发布美国石油桶数量最新情况，前一周意外增加超过 850万桶。能源情报署 (EIA) 的每周石油库存数据本周将于北京时间周五零点公布，前一周每周原油库存大幅增加超过1200万桶。

沙特阿美公司首席财务官Ziad Al-Murshed表示，该公司正考虑在2024年发行债券，期限较长，最长可达50年。本次发行是公司优化资本结构战略的一部分。

地缘政治局势加剧，但对价格影响较小

美国再次否决了联合国安理会关于巴以冲突的决议草案，阻止了立即停火的要求。

由于与伊朗结盟的胡塞武装为了支持巴勒斯坦人，增加了对红海和曼德海峡航道的袭击，航运业遭受了损失。自周五以来，无人机和导弹袭击至少击中了四艘船只。

尽管中东是世界主要产油区之一，但投资者似乎更担心供需矛盾更是市场关心的问题。

尽管存在多重中东冲突担忧，但原油市场周二仍犹豫不决，导致原油近期陷入艰难的盘整。

据德国商业银行研究称，原油价格可能会在今年年中之前保持在当前水平附近，然后在下半年上涨。分析师卡斯滕?弗里奇在一份报告中表示：“中东持续的地缘政治紧张局势、供应中断的威胁以及由此导致的风险溢价上升，有力地支撑了目前80美元/桶以上的价格水平。目前没有迹象表明，风险溢价在短期内会被排除在外。”德国商业银行估计，在经济温和复苏和供应有限的推动下，布伦特原油价格将在今年年中升至80至85美元/桶左右，之后将升至90美元/桶。

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