海通期货3月13日原油日报：美联储降息预期的影响，美元走强

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后市观点

油价周二继续震荡调整，日内反复拉锯后小幅收跌，月差继续小幅走弱，SC原油表现抗跌继续强于外盘。晚间市场先后有宏观和基本面重磅数据出炉，随后油价出现大幅波动。美国周二公布CPI数据显示，美国2月份的核心CPI（不包括食品和能源成本）较一月份增长了0.4%，与去年同期相比增长了3.8%。整体CPI环比上涨0.4%，同比上涨了3.2%，住房和汽油成本是主要推手，占该指数月度涨幅的60%以上。数据过后市场权衡对美联储降息预期的影响，美元走强，风险资产受到抑制。

而欧佩克月报显示尽管在欧佩克+实施新的自愿减产措施下，由利比亚和尼日利亚带动，欧佩克原油产量在2月份增加了20.3万桶/日，达到2657万桶/日。虽然欧佩克月报中强调了对经济及需求的乐观预期，投资者显然对这样一份月报有所失望，目前的油市局势需要欧佩克+严格执行减产以提振市场信心，但欧佩克产量增加尤其是部分产油国为严格执行计划让市场失望。油价在报告公布后刷新了日内低点，随后油价日内有大幅拉锯仍体现出现阶段油价处于多空相持阶段，维持区间震荡调整节奏，，耐心等待方向指引，注意节奏把握，谨慎参与。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌0.37美元，跌幅0.47%,报77.56美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.29美元，跌幅0.35%，报81.92美元/桶；INE原油期货收涨0.83%，报619.1元。

【2】美元指数涨幅0.09%,报102.93；港交所美元兑人民币跌幅0.14%,报7.1743；美国十年期国债跌幅0.35%,报111.2；道琼斯工业指数涨幅0.61%,报39005.49。

近期要闻

【1】欧佩克月报：2月份现货油价上涨是因为市场基本面继续增强。尽管欧佩克+实施新的自愿减产措施，但由利比亚和尼日利亚带动，原油产量在2月份增加了20.3万桶/日，达到2657万桶/日。二手资料显示，欧佩克2月原油产量净增加20.3万桶/日，其中利比亚原油产量增加14.4万桶/日，增加幅度最大；尼日利亚增加4.7万桶/日；沙特增加1.8万桶/日；委内瑞拉增加1.6万桶/日。伊朗减少1.5万桶/日，减少幅度最大；伊拉克减少1.4万桶/日；科威特减少0.8万桶/日。

欧佩克坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测不变，并进一步提高了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。将2024年全球经济增长预测上调至2.8%（之前为2.7%），并将2025年预测维持在2.9%。对美国2024年和2025年的经济增速预期分别为1.9%和1.7%。（此前为1.6%和1.7%）。欧佩克月报显示，2024年世界石油需求将增加225万桶/天，2025年将增加185万桶/天。这两项预测均与上月持平。此外，欧佩克认为，2023年底经济增长的“强劲动力”预计将延续到2024年上半年，因此将2024年的GDP增速预期提高0.1个百分点。欧佩克表示，印度、中国和美国2024年和2025年的增长轨迹可能会超出目前的预期。将2024年非欧佩克供应增长预测从120万桶/日下调至110万桶/日，将2025年非欧佩克供应增长预测从130万桶/日上调至140万桶/日。

【2】俄罗斯9个地区发生无人机袭击，两处油库起火
据基辅邮报，俄罗斯地区官员称，3月12日清晨，俄罗斯两处燃料仓库分别遭到无人机袭击。据俄罗斯国防部称，25架乌克兰无人机在莫斯科、列宁格勒、别尔哥罗德、库尔斯克、布良斯克、图拉和奥廖尔等9个地区被摧毁或拦截。袭击导致位于克斯托沃镇（Kstovo）和奥廖尔镇（Oryol）的设施起火。克斯托沃地区长官Gleb Nikitin称，一个燃料和能源综合体遭到无人机袭击，大火吞没了一家炼油厂，但初步评估显示没有人员伤亡。据俄罗斯大众媒体Baza称起火的是卢克石油公司的油库。事故发生后，卢克石油公司暂时停止了一家工厂的运营。在奥廖尔，一架无人机撞上了一个燃料库，引发了大火，没有人员受伤的报告。

【3】哈萨克斯坦国家石油公司KazMunayGaz周一表示，哈萨克斯坦和阿塞拜疆同意将哈方通过巴库—第比利斯—杰伊汉（BTC）管道的石油出口量从目前的每年150万吨提高到220万吨。原油出口对哈萨克斯坦经济至关重要，该国的目标是减轻对俄罗斯作为其原油出口主要过境国的依赖。哈萨克斯坦约80%的石油是通过里海管道联盟（CPC）的管道出口的，这条管道穿过俄罗斯，终点是俄罗斯黑海港口新罗西斯克，它还利用俄罗斯Transneft的管道网络进行一些运输。但在CPC的运作受到一系列干扰以及乌克兰冲突的影响后，哈萨克斯坦已开始将更多的流量转向BTC等替代路线，尽管它们比CPC更昂贵。

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