海通期货:【原油日报】
作者:海投排行发布时间:2024-11-08分类:最新资讯浏览:1220
海投排行(https://www.mingcuan.com/)报道:
周四油价收于当日高点,在日内跌超1%后夜盘在美联储议息会议之前又持续走高并最终收涨。油价日内继续大幅震荡再一次收出了长下影线,过去几个交易日油价再次陷入拉锯,且波动幅度增大,美国总统大选引发金融市场波动率明显提升,汇率市场大幅波动,包括原油在内的大宗商品市场明显受到影响。凌晨3点美联储宣布将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%,为连续第二次降息,符合市场预期,油价在这之后出现回落。美联储主席鲍威尔在发布会上表示接下来将更关注数据,逐次作决策,将根据经济情况加快或放慢降息步伐,目标亦可能发生变化。加息不在计划之中,不会提前一年就排除所有可能。另外鲍威尔直接明了地表示,如果“当选总统”特朗普要求他离开,他也不会辞职。
当前油价面临的影响因素多空交织,美国国家飓风中心称“拉斐尔”的强度略有增强,美国墨西哥湾飓风影响石油开采和运输,另外市场也对于特朗普当选之后美国通胀回升存在担忧,这让油价表现在过去几天表现抗跌,油价下挫之后都被拉回,可以看出短期因素偏利多阻止了油价重心下行。部分看空后市的交易者也保持观望态势,特朗普当选总统之后从经济、地缘和供需层面都将对能源市场产生系列影响,投资者在谨慎评估特朗普当选之后对油价的影响,市场情绪处在一个相对不稳定阶段,盘中经常出现突发性波动给交易者参与市场时带来压力。高频指标方面,油价大幅震荡过程月差有所走弱,欧美成品油裂解差方面柴油回落汽油略有反弹,显示供需层面没有为油价提供上涨驱动,油价的宽幅拉锯更多还是预期带来的情绪波动,谨慎参与,注意节奏把握。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨0.67美元,涨幅0.93%,报72.36美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.71美元,涨幅0.95%,报75.63美元/桶;INE原油期货收涨0.82%,报542.9元。
【2】美元指数跌幅0.78%,报104.34;港交所美元兑人民币跌幅0.11%,报7.1551;美国十年期国债跌幅0%,报109.52;道琼斯工业指数跌幅0%,报43729.34。
近期要闻
【1】鲍威尔发布会:
1. 利率前景:关注数据,逐次作决策;将根据经济情况加快或放慢降息步伐,目标亦可能发生变化。加息不在计划之中,不会提前一年就排除所有可能。不希望提供过多的前瞻性指引。接近中性利率时或需放缓降息步伐。大选在短期内不会对政策产生影响。
2. 通胀评估:高通胀已大幅缓解,核心通胀较高,对通胀持续降至2%保持信心。此前通胀数据不糟糕,但高于预期。声明中有关信心一词的省略不代表对粘性通胀的任何暗示。
3. 经济前景:失业率仍处低位,就业市场依然稳健,数据受罢工和风暴影响。整体经济表现强劲。
4. 特朗普胜选:不会因特朗普辞职,也不会主动辞职。不对财政政策置评,目前未将潜在的财政政策纳入模型。
5. 市场反应:决议公布至鲍威尔讲话期间,美元先涨后跌,金银反之;美股持稳上涨,2年期美债收益率上涨3个BP后基本被抹平。
6. 最新预期:CME最新数据显示,美联储12月降息25个基点的概率为70.5%,维持利率不变的概率为28.6%,降息押注先少后多。
【2】海关数据分析:中国原油进口量连续第六个月同比下降
据外媒报道,海关总署数据显示,中国10月份的原油进口量为4470万吨,大约相当于每天1053万桶,同比下降了9%,这是连续第六个月同比下降,因为国有炼油厂的一个工厂关闭,加剧了独立炼油商需求的疲软。进口量低于9月份的1107万桶/日和2023年10月的1153万桶/日。中石油在10月份关闭了大连炼油厂的一个9万桶/日的原油装置,计划到2025年中左右关闭整个工厂,并在另一个地点用一个更小的设施替换它的一部分。尽管山东玉龙石化新启动的20万桶/日原油装置正在增加产量,但由于利润微薄和燃料需求疲软,山东许多小型工厂的运营能力仅为其产能的50%多一点,因此进口量仍然较低。
【3】新加坡企业发展局(ESG):截至11月6日当周,新加坡轻馏分油库存增加217.3万桶,达到4周高点1391.7万桶。中馏分油库存增加201000桶,达到956.9万桶的4周高点。燃料油库存上涨266.9万桶,达到1802.3万桶的两周高点
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